1.基金办理人的固定办理费 本基金的固定办理费按前一日基金财物净值的 1.00%年费率计提。固定办理费的核算办法如下: H=E× 1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金固定办理费 E 为前一日的基金财物净值 基金固定办理费每日核算,逐日累计至每月月末,按月付出,由基金保管人依据与基金办理人核对共同的财务数据,主动在月初 5 个工作日内、 依照指定的账户途径进行资金付出,基金办理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 公度假等,付出日期顺延。费用主动扣划后,基金办理人应进行核对,如发现数据不符,及时联络基金保管人洽谈处理。 2.基金办理人的起浮办理费 本基金的起浮办理费依据每份基金比例在持有期间的年化收益率水平收取,起浮办理费在基金比例持有人换回/转出基金比例时收取。 起浮办理费率结构如下: 基金比例i在持有期间的年化收益率(Ri) 起浮办理费率(E) Ri≤7.00% 0.00% 7.00%

  9.00% 1.00% 基金比例i在持有期间的年化收益率的核算公式如下: Ri=((NaviT-Navi0)/navi0)*(365/Ti) 其间: NaviT 为基金比例i 在换回或转出工作日的基金比例累计净值 Navi0 为基金比例i 在认购或申购或转入工作日的基金比例累计净值; navi0 为基金比例i 在认购或申购或转入工作日的基金比例净值; Ti 为基金比例i 的持有天数。 基金比例在持有期间年化收益率的核算选用截尾的办法保留到小数点后4位,即百分号内小数点后2位。 (1)计提基准日 基金比例持有人请求换回或转出基金比例的工作日。 (2)计提办法 在基金比例持有人换回或转出基金比例时,从换回或转出金额中扣减起浮办理费。 (3)起浮办理费的核算 起浮办理费核算办法如下: Hi=avg(navi)*Ei*Ti/365 Hk=∑S(i=1)Hi 其间: avg(navi)为基金比例i 在持有期间的基金比例净值的管用平均值; Ei为基金比例i的起浮办理费率,假如Ri≤7.00%,则Ei=0.00%;假如7.00%

  9.00%,则Ei=1.00%。 Ti 为基金比例i的持有天数; Hi 为基金比例i 的起浮办理费; Hk 为基金比例持有人k 应付出的起浮办理费; S 为基金比例持有人k 换回或转出的基金比例总数。 起浮办理费的核算选用截尾的办法保留到小数点后2位。 挂号组织在对基金比例持有人的换回/转出请求予以承认后,基金保管人将换回金钱划拨至本基金清算账户。注册挂号体系依据基金比例在持有期间的年化收益率水平核算应计提的起浮办理费金额,挂号组织定时将起浮办理费付出给基金办理人,不需求通过基金保管人复核。

  注： 办理费、保管费、出售服务费从基金财物中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除办理费、保管费和出售服务费，

  基金超级转化，转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转化

  友谊提示：为维护长时间投资者利益，证监会规则，本基金对持有期较短的换回将收取不低于1.5%的换回费。

  注：在基金初次征集期购买基金的行为称为认购，认购期完毕后基金需求进入不超越3个月的关闭期。

  基金关闭期完毕后，您若请求购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。

  后端申购费用＝换回比例×申购日基金比例净值（基金比例面值）×后端申购（认购）费率

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